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科融环境就创业板关于半年报问询函作出回复公告

5、截至报告期末公司“其他应收款”项下个人备用金余额为13,098,110.30元,请补充说明备用金相关明细,包括但不限于人员、职务、形成原因、形成时间等。

回复:截至报告期末公司“其他应收款”项下个人备用金余额为13,098,110.30元。前十名情况如下:

公司实际控制人变更以后,强化了财务管理,个人备用金主要为满足公司生产经营项目的正常需要:

1、项目采购或者工程增补协议未如期签订,但为满足工程进度要求,需要支付土建或者采购款项。

2、在建项目应急使用,譬如现场施工时突然有需要购买相关物品,个人按照公司备用金管理办法借支备用金的。

同时,对公司实际控制人变更以前的个人备用金,公司已经按照实际情况和相关会计制度、会计政策要求,计提相应坏账准备。公司个人备用金的申请、流程、报销、核对及归还等符合公司内控要求,相关财务部门及时对备用金进行严格管理,保证资金的使用效率,降低了公司的资金风险。

6、半年报显示,公司截至报告期末的应收账款余额为768,717,024.27元,请补充说明按欠款方归集的前五名的应收账款明细情况,包括单位名称、期末余额、账龄、计提坏账准备情况等。

回复:公司半年报按欠款方归集的前五名的应收账款明细情况如下:

公司严格按照应收账款管理制度执行,对应收账款在事前、事中、事后进行有效控制。

事前控制,全面了解客户的资信情况,综合判断其信用水平,选择信用良好的客户进行交易。

事中控制,根据货物或者工作量跟踪。公司在产生经济活动后,根据不同的信用等级实施不同的收账策略。财务部门每月统计应收款账龄表,告知业务部门领导,对应收未收款项进行追缴。

事后控制。对拖欠账款的追收,采用多种方法清讨。原则上采用项目经理或销售经理负责制,对已发生的应收账款,找出拖欠原因,明确落实催讨责任。公司应收账款回款均按应收账款的管理办法执行,坏账准备也按照公司会计政策来计提。

科融环境表示,自2011年7月开始与武汉凯迪电力工程有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司合作,累计合作约50个项目,目前在施项目10多个,项目开展情况较好。东方电气、华电巡检司及华润电力基本已完工,正在积极办理结算工作,款项也在抓紧回收中。

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