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PPP概念崛起 环保股整体涨幅超过2%

2016-08-27 09:44
PokerJoker
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  本周沪指结束周线三连阳,全周累计跌逾1%,其中,受万能险政策调整预期影响,沪指周四跌0.57%;深成指本周累计跌幅也超过1%。成交方面,由于市场下跌,本周沪深两市周成交金额环比均有所减少。热点方面,本周PPP概念、环保股、抗癌概念、虚拟现实概念等表现较强。

  PPP概念崛起

  PPP概念本周崛起,周五,PPP概念整体涨幅超过2%;个股方面,龙建股份、美晨科技、苏交科、美尚生态、铁汉生态等均涨停。全周来看,美尚生态、云投生态均涨近两成,龙建股份、铁汉生态、蒙草生态等均涨近一成。

  兴业证券认为,自财政部发布PPP项目二季报以来,近期市场对PPP的关注度大幅上升。财政部二季度PPP季报已显示今年PPP项目规模增长迅速。从高频数据看,增长速度并未在三季度放缓。从6月份到8月中旬,PPP新增规模平均约1万亿/月。分省市来看,PPP项目在地区之间逐渐趋于平衡。二季度项目占比最高的省份贵州、山东、河南和云南等,近期占比均出现不同程度的下降。行业方面,公路是近期项目占比上升最明显的行业;交通运输和市政行业是PPP重头戏,占比合计超过50%。兴业证券同时也提醒,随着PPP项目的扩张,政府发起和政府付费的项目占比也在上升,需要小心隐形政府债务上升导致的监管风险。

  投资标的方面,国信证券推荐低估值+业绩增长确定的环保PPP龙头碧水源、东方园林、中金环境;另外,PPP龙头碧水源、东方园林上涨打开后续水务股市值空间,关注江南水务、武汉控股等。

  环保股持续活跃

  近期环保股持续活跃,周五,环保板块整体涨幅超过2%;个股方面,铁汉生态涨停,三聚环保涨逾7%,蒙草生态涨近7%,高能环境涨近6%,雪浪环境、环能科技等涨逾4%。值得注意的是,不少环保股具有PPP概念。

  渤海证券认为,目前环保板块整体估值处于近期相对高位,压力有所上升。在目前市场风险偏好较低的情况下,对于环保板块,继续维持谨慎操作观点。从行业发展趋势看,伴随环保顶层设计的进一步完善,配套政策措施的陆续出台,环境治理基础制度改革的加快推进,监管执法的持续强化,同时,在创新商业模式的有效推动下,“十三五”期间环保行业整体将延续较高景气度。产业链布局完善、资源整合能力强的平台型公司,有望凭借综合竞争优势在行业大发展中抢占更多市场份额,加快做大做强并实现持续成长。

  环保行业的细分行业中,土壤修复受到券商关注。中泰证券认为,土壤修复为十三五环保行业最具弹性之细分;近期土壤修复相关政策或密集出台,行业边际改善较大。虽然目前土壤治理商业模式尚不成熟,目前阶段仍较依赖于财政投入,但考虑到目前土壤修复行业渗透率低,政策不断出台即意味着行业边际改善幅度较大,后续订单有望不断落地,催生主题投资机会。个股方面,中泰证券建议关注博世科、高能环境、永清环保。

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