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【热点追踪】“超日债”违约始末

2014-03-09 00:05
Hsiao Chen
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  3月4日,*ST超日经历了最为跌宕的一天,本来各方已经谈好的付息方案,在3月4日上午戛然而止,之前的所有努力付诸东流。

  当晚,“11超日债”因无力偿还8980万债息,宣布违约,亦成为我国债市第一个违约案例。“上海市奉贤区政府方面觉得风险太大。”一位接近付息方案制定的知情人士说,他现在也还没弄清楚因为什么风险。

  *ST超日董事长倪开禄3月4日晚间表示:“我昨晚还非常高兴,在市区用餐,想不到今天发生意外。”“本来好好的债息解决方案,突然一夜之间发生了变化,或许就像董事长说的这就是命”,3月5日上午,*ST超日总经理张宇欣说。

  针对“11超日债”的问题,*ST超日此前引进的重组方也参与进付息方案的制定,据获悉,重组方为北京一家国资背景的公司。事实上,这已经是第二套被否的方案,第一套方案此前已经被当地政府方面否决。

  最后半小时的变化

  “这一天是我永远的耻辱日!”ST超日董事长倪开禄在自己的微信空间如此写道,“成了全国第一人,羞愧难言,无地自容。”

  相比于“11超日债”8980万的利息,*ST超日最终筹集到400万无异于杯水车薪,*ST超日亦明白,通过自身无法解决问题,但在重组方的大力介入下,从2月24日到3月4日9天的时间内,付息出现过两次重大转机。

  2月24日确定第一套方案,该方案通过转让项目的方式获取付息资金。

  早在2011年3月23日,*ST超日与中国科学院电工研究所、上海交通大学太阳能研究所及万阳能源科技(苏州)有限公司四家单位联合申请了科技部863重大项目“MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池产业化关键技术”。“去年12月份,这个项目科技部已经验收合格了,转换率达到20%以上,市场上传统的只有18%,包括九江、洛阳分公司都有设备,投产后利润可观。”前述知情人士说。

  该方案中,政府通过引进第三方受让项目设备,第三方支付债息款项,但前提是重组方承诺重组后回购项目设备。这位人士说,“没有重组方进来,这个钱不能先付给我们,政府也不敢做,对这个方案也开会讨论过,上海证监局、奉贤区政府也都很支持。”

  一周的时间内,相关的手续、文件都已经就绪,转让捐款为9000万多,但到了3月2日,方案落实便急转直下,方案制定人员碰到了一个棘手的问题,有人提出该863项目曾经拿到过科技部的补贴1200万,“说拿到国家科技部补贴的项目不可以买卖,有法律的障碍,3月2日下午,所有的工作都停掉了。”该知情人士表示。

  这一个方案失败了,此时距离3月5日的债券利息打款日仅剩下3天。参与的各方在3月2日晚紧急做出了第二套方案。

  重组方北京那家国资背景的公司,在查阅财务资料时发现,奉贤区政府很多年前曾经欠了自己1个多亿债务,连本带息一共有3个多亿,于是该方案就要求奉贤区政府代为偿付债息,重组方答应免掉奉贤区政府3个多亿的债务,同时承诺重组完成后再返还7000万,相当于政府出资2000万。

  3月3日上午,经过一晚通宵敲定的方案正式交给奉贤区政府。

  “3月3日中午12点结果就出来了,方案获得通过,要求下午就操作、落实方案。但下午6点钟左右,奉贤区管金融的副区长打电话让等一等,让补充材料3月4日上午再讨论。”这位知情人士说,参与制订方案的各方又连夜补了很多材料。

  3月4日上午,原本定的是签协议、付款的时间。奉贤区政府方面再次开会讨论方案,10点45分钟,方案被否,理由是风险太大。“具体是什么风险,没有说。”倪开禄表示,“我们现在也不知道。”他只能接受方案在“最后半小时发生了变化”。

  3月4日晚,*ST超日发布公告,宣布“11超日债”违约,作为中国债市的第一个违约案例被载入了金融史。

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