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天立环保1.7亿划账风波始末:董事长称忽视了“特别条款”

2014-01-06 11:05
小伊琳
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  在深陷1.7亿划账风波后,1月5日,天立环保董事长王利品终于回应种种疑问。

  天立环保于2011年1月10日登陆创业板,排名156位。时至今日,上市3年已到,头顶“环保光环”,手握近10亿元超募资金的董事长王利品却面对一个异常艰难的境地:主营萎靡,股东矛盾加剧。

  特别条款

  2013年12月31日晚,天立环保公告称,民生银行总行营业部此前同意受让天立环保公司对内蒙古港原化工有限公司的债权(即保理业务),保理金额为2亿元,期限1年。2013年12月27日,因该笔应收账款到期未还款,民生银行将该公司账上的1.7亿元(保理融资额与利息)划走。

  天立环保给内蒙古港原化工做环保工程,港原化工欠天立环保的工程款。天立环保为了降低这笔工程欠款的风险,向民生银行申请做明保理业务。

  天立环保向民生银行申请明保理,就是把港原化工的工程欠款,即这笔应收账款卖给民生银行。在天立环保向民生银行申请保理业务获批后,这笔应收账款转移给民生银行,民生银行则需要提前把工程款打给天立环保,民生银行获得100多万元的保理业务手续费,另一方面民生银行则成为港原化工的债主。

  民生银行买断了港原化工对天立环保的工程欠款,如果到期港原化工不能还款,民生银行应该起诉内蒙古港原化工,正常条件下不能找天立环保。

  无追索权的保理,是由保理商(民生银行)独自承担购货商(港原化工)拒绝付款或无力付款的风险,供应商在与保理商开展了保理业务之后,就等于将全部的风险转嫁给了银行。

  王利品起初也是这么理解的,天立环保在2013年最后一天的公告,称民生银行的上述做法是违规划款,因为“该业务为无追索权国内单保理(明保理)业务”。但是合同还有特别条款。

  1月2日晚上,公司再发公告称,公司在“无追索权保理合同”约定的特定条件下,需承受港原化工的应收账款,承担该笔应收账款的购买责任,也就是需要回购这笔债权。

  1月5日,王利品展示了全部的合同文件以及特别条款。对于本次事情的发生,王认为主要当时律师把关不严,对合同审核不够。

  对于这划走的1.7亿资金,公司财务总监解释称,此前民生银行已经把全部工程账款打给公司,虽然这次民生银行划走1.7亿,但是公司不需要调整2012年业绩,因为公司根据工程进度,来确定收入,由于港原化工一直没有竣工,一直没有将从民生银行收到的2亿完全确认为公司收入。但这将影响公司的现金流。

  港原化工账款难还

  尽管公司公告,港原化工迟迟未能支付账款,在于工程纠纷,但是王利品承认,港原化工存在支付资金不足的局面。有知情人士表示,港原化工已经无力还款。

  对于港原化工无力还款的说法,王利品表示,这个公司有6亿的净资产。但是,很显然这能否变现并将其还款是一个未知数。

  “对港原化工来说,资金也是一方面的情况,政府曾强调给他8000万贷款,到现在也未到账”,王利品曾经打算收购港原化工,但是目前没有得到其他股东的同意。

  “我们收购港原化工将获得一个稳定的现金流,假设我们收购了,我们做这个行业有技术优势、成本优势、管理优势”,王利品认为,如果港原化工届时没钱支付欠款,公司收购港原化工的项目,将比港原化工自己管理,会产生更高的收益。“这个电石企业我们能做起来,另一方面,这个公司的销售还不错”,但是目前仅仅还停留在设想阶段。

  有知情人士表示,港原化工和新疆圣雄是目前天立环保最大的两个项目,两个项目加在一起的应收款达8亿元,都存在工程款回收困难问题。

  对此,王利品解释称,新疆圣雄不存在该问题,因为新疆圣雄在业内具备很大优势,虽然该行业不佳,但是公司成本低,拥有低成本的露天煤矿、石灰石矿,有自己的铁路,使其运行成本比同行低,公司不存在没资金还款的问题。

  股东矛盾凸显

  由于天立环保的主业——密闭矿热炉的下游行业,包括电石、铁合金、氯碱等产能普遍严重过剩、行业萎缩。天立环保的董事长王利品一直想转型:“如果转型走不出来,还继续做以前的主业,肯定是死,做工程的企业,没有几家能够生存下来。”王利品表示。

  转型期的天立环保,青黄不接,旧的行业未彻底告别,而新的产业,还没完全产生利润。而且股东之间意见不统一,外界传言,天立大股东与二三股东严重不合,经常在公司吵架。这时却又出现了民生银行保理事件,1.7亿资金被民生银行划走。

  对于上述传言,王利品没有否认。王利品对此表示,公司内部比较民主,对于不同的看法,可以争论。他也坦承,他强调转型的想法,没有完全得到其他股东支持。

  “我们2003年开始研究密闭矿热炉,2005年正式投产利用,我们是国产化第一家,但是我们不能走过去的路了,用过去的技术,没前途。”王利品称,2008年后,大连重工、吉林重工等17家企业陆陆续续开始进入该行业,行业竞争加剧。

  王利品解释称,公司主业是目前产能普遍严重过剩、行业萎缩,很多都无力支付工程款,导致已施工项目推进缓慢、已承接项目延期。港原化工是公司上市后第一个项目,现在成为一个难题。

  据王利品介绍,天立环保转型方向,一个方向是做清洁能源,一个是做高氮钢。公司所谓的清洁能源,主要是建设新型煤粉锅炉、清洁煤产业一体化。公司在江苏宿迁的60吨的煤粉锅炉,原计划在2013年8月调试成功,但是迟迟未能成功,更是导致股东之间分歧加大。王利品介绍,该项目是公司转型以来最大的项目,所幸已经在去年12月15日调试成功。

  王利品表示,“我们最大的布局,无论是清洁能源还是高氮钢,有一个做起来,企业就无后顾之忧”。

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